Software de Tesorería
Saber cuánta plata hay hoy es fácil; saber cuánta habrá la próxima semana, cuando se paguen los sueldos y venzan las facturas de proveedores, es lo que realmente cuesta sin un tesorero apoyado en datos reales. El módulo de Tesorería de JUSTTIME RT-ERP centraliza pagos, cobros y proyección de caja integrados al resto del ERP.
Pagos y nóminas bancarias
- Programa de pagos por nóminas bancarias, con generación del archivo de texto para el banco.
- Entrega de pagos a proveedores y pago por conceptos.
- Depósitos masivos y desglose de pagos por entidad.
Caja y bancos
- Flujo de caja y proyección de caja.
- Cuadratura bancaria (depósitos y conceptos) y traspaso entre cuentas bancarias.
- Control de cheques caducados.
Otros procesos de tesorería
- Factoring: envío y liquidación de facturas.
- Rendición de gastos: tipos de rendición configurables y fondos por cobrar.
- Canje de documentos entre cliente y proveedor.
Tesorería se integra de forma nativa con Finanzas y Contabilidad: cada pago y cobro queda reflejado en la contabilidad sin doble digitación.